Beratung Anlagestrategie für unselbstständige Stiftungen Köln

Die Stadt Köln beabsichtigt, einen Rahmenvertrag mit einem Investmentconsultant für die laufende Beratung und Unterstützung bei der Erstellung einer Kapitalanlagestrategie für die unselbstständigen Stiftungen abzuschließen. Die unselbstständigen Stiftungen der Stadt Köln verwalten ein Anlageportfolio mit einem Buchwert von etwa 120 Millionen Euro, das Anteile an Immobilienfonds, einen Wertpapierfonds und weitere kleinere Kapitalanlagen umfasst. Die Dienstleistung soll die Entwicklung einer strukturierten Kapitalanlagestrategie auf Basis einer ALM-Studie beinhalten. Dies schließt die Ermittlung eines optimalen Anlageportfolios unter Berücksichtigung von Rendite- und Risikogesichtspunkten sowie die Angabe von Bandbreiten für einzelne Asset-Klassen ein. Die ALM-Studie wird einmalig erstellt und die Ergebnisse werden für den Anlagenausschuss aufbereitet. Darauf aufbauend wird eine Kapitalanlagestrategie entwickelt, die strategische und operative Ziele sowie Key Performance Indicators (KPIs) definiert. Die Ergebnisse der ALM-Studie und die Strategie sollen in die interne Anlagerichtlinie der Stadt Köln integriert werden. Darüber hinaus sind regelmäßige Beratungsleistungen zur Umsetzung und Weiterentwicklung der Strategie vorgesehen, einschließlich quartalsweiser Strategiegespräche und monatlicher schriftlicher Zinsmeinungen sowie Kapitalmarktentwicklungen. Optional sind 30 Beratertage für flexibel abrufbare Leistungen vorgesehen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 5 Jahren und ist kündbar. Die Beratung muss frei von Vertriebsinteressen erfolgen und die Unabhängigkeit des Consultants ist darzulegen. Die Bewertung der Angebote erfolgt zu 50% nach dem Preis und zu 50% nach der fachlichen Beratungsqualität, die anhand von Ausarbeitungen zu Asset-Klassen und vergangenen Strategieentscheidungen bewertet wird. Die Stadt Köln verwaltet die unselbstständigen Stiftungen gemäß kommunalem Haushaltsrecht und internen Anlagerichtlinien, wobei der Kapitalerhalt und die Sicherheit der Geldanlage im Vordergrund stehen.