Reporting und Controlling für VC-Portfolio des Zukunftsfonds

Die Ausschreibung umfasst Serviceleistungen zum Reporting für das sich aufbauende VC-Portfolio des Zukunftsfonds. Ziel ist es, ein gesamthaftes Reporting aufzubauen, das ein über alle Vehikel hinweg einheitliches Controlling ermöglicht. Die zu erhebenden Daten und die zu ermittelnden Kennzahlen sollen mehr Transparenz schaffen und kurzfristige Auswertungen auf den verschiedenen Portfolioebenen ermöglichen. Ziel für den Bund ist eine transparente Darstellung der Vermögensentwicklung des Zukunftsfonds, um Auswertungen auf den verschiedenen Portfolioebenen durchzuführen und ein eigenständiges Management der Risiken zu ermöglichen. Für das ERP-Beteiligungsportfolio des Bundes existiert bereits ein vergleichbares Reporting, an dem sich das Reporting für den Zukunftsfonds in Hinblick auf Tiefe und Breite der Datenerfassung orientieren soll. Aktuell sind für den Zukunftsfonds fünf Mandatare mit den derzeit elf aktiven Bausteinen betraut: KfW Capital, EIF, KfW, HTGF und DeepTech & Climate Fonds (DTCF). Zur Einführung dieses gesamthaften Reportings wurde für die Zukunftsfonds-Bausteine ein Excel-Template konzipiert, welches allen Mandataren zur Verfügung gestellt wurde. Die Mandatare werden die erforderlichen Daten halbjährlich mit einer Frist Stichtag zzgl. 90 Bankarbeitstage zuliefern. Für eine geschützte Datenübertragung stellt der Auftragnehmer (AN) eine Plattform (beispielsweise auf SharePoint Basis) zur Verfügung, zu der der Auftraggeber (AG) Zugang erhält. Die erstmalige Zulieferung der Daten erfolgte zum Stichtag 31.12.2024. Das Arbeitspaket 1 umfasst die Konzipierung des Reporting-Formats nach Absprache mit dem AG, welches als Grundlage für das Arbeitspaket 2 vom AG genehmigt werden muss. In dem Reporting-Format werden alle mit vorgenannten Excel-Templates zugelieferten Daten und Kennzahlen aufbereitet und die Ergebnisse graphisch und verbal übersichtlich dargestellt. Das Arbeitspaket 2 umfasst die Erstellung von insgesamt zwei Berichten pro Jahr in einem halbjährlichen Intervall gemäß dem unter Arbeitspaket 1 vorabgestimmten Reporting-Format. Das Reporting umfasst die Sammlung und Aggregation der vom AG zur Verfügung gestellten Daten, die Durchführung einer Plausibilitätsprüfung und Qualitätssicherung sowie die Aufbereitung und Bereitstellung der Daten für das BMWE in dem vorabgestimmten Format. Hierbei sind Inhalte wie die Erstellung eines Überblicks über die Gesamtstruktur des Portfolios, die Analyse und Erstellung einer Bestandsübersicht, die Ermittlung und das Reporting des Investitionsstandes, die Analyse und der Ausweis der Allokationsübersicht, die Analyse und der Ausweis der Beteiligungen auf Unternehmensebene, die Ermittlung und das Reporting der spezifischen absoluten Renditekennzahlen, die Analyse und der Ausweis des absoluten und relativen Investitionsrisikos sowie die Modellierung und Fortschreibung der aggregierten Cashflow Projektion zu berücksichtigen. Das Arbeitspaket 3 umfasst die Erstellung von zusätzlichen maximal fünf Sonderauswertungen pro Jahr bei Bedarf. Das Arbeitspaket 4 (optionale Leistung) umfasst die Einbindung von neuen Bausteinen in das bestehende Reporting-Format.