Treasury Management System mit Risikomanagement-Modul

Die Berlinovo Immobilien GmbH sucht ein Treasury Management System (TMS) zur Ablösung ihres bestehenden Systems. Das neue System soll den aktuellen Marktgegebenheiten besser Rechnung tragen und die gestiegenen Anforderungen im Risikomanagement, insbesondere bei der Steuerung von Finanzrisiken, erfüllen. Wesentliche Projektziele sind die Umsetzung eines Risikomanagements, das dem gängigen Standard entspricht, die Steuerung von Zinsänderungsrisiken und Adressausfallrisiken, die Durchführung von Marktbewertungen sowie die Anzeige von Standard-Risikokennzahlen und eigenen Kennzahlen. Des Weiteren soll das System die Steuerung und Bewertung von Darlehen, die Anzeige von Geschäftsvorfällen wie Zinszahlungen und die Übersicht von gesetzlichen Vorgaben wie EMIR und Hedge Accounting unterstützen. Die Einhaltung gesetzlicher und interner Vorschriften sowie die Bereitstellung standardisierter und automatisierter Prozesse zur Reduzierung manueller Eingaben sind ebenfalls zentrale Ziele. Das System soll zudem eine detaillierte und flexible Berichterstattung ermöglichen. Die Buchhaltung und die Liquiditätsplanung sind von dieser Beschaffung ausgenommen. Das TMS soll als SaaS-Anwendung verfügbar sein und vom Anbieter gehostet werden. Es muss die Möglichkeit zur Hinterlegung eines Berechtigungskonzepts bieten und vom Anbieter supportet werden. Ein eigenständiges Datensicherungskonzept des Anbieters sowie automatische Sicherheitsupdates ohne Betriebsunterbrechung sind gefordert. Die Recovery Time soll maximal 8 Stunden an deutschen Werktagen betragen, und die Reaktionszeit für Support- und Incident-Anfragen innerhalb der Geschäftszeiten von 7 bis 20 Uhr maximal 3 Stunden. Ein 24/7 Support per E-Mail und ein telefonischer Support werktags von 7 bis 20 Uhr (MEZ) werden erwartet. Die Autorisierung über Single Sign-On (SSO) via Microsoft Active Directory / Azure Active Directory wird gewünscht. Rechenzentren müssen zertifiziert sein und sich in Europa befinden, unter Einhaltung der EU-DSGVO. Das System soll die Möglichkeit zur Auditierung oder zum Auditnachweis bieten. Datenimporte aus SAP S/4 HANA sowie Exporte in verschiedenen Formaten (.xls, .csv, .pdf, .ppt, .doc) sind erforderlich. Manuelle Datenimporte und der Import von Marktdaten von anerkannten Anbietern sind ebenfalls vorgesehen. Das System muss skalierbar sein und über Standard- bzw. offene Schnittstellen verfügen. Die Benutzeroberfläche soll in deutscher Sprache verfügbar sein, eine hohe Benutzerfreundlichkeit aufweisen und individuell anpassbar sein. Die Unterstützung der "Corporate Identity" der berlinovo, die Integration von Anwendungen wie Microsoft Outlook, der Zugriff über mobile Endgeräte und "Offline-Arbeit" mit automatischem Upload sind gewünscht. Volle Transparenz bei Berechnungen und die Möglichkeit für Administratoren, Anpassungen an der Logik vorzunehmen, sind ebenfalls gefordert. Benutzeraktionen und Änderungen im System müssen nachvollziehbar protokolliert werden. Funktionale Anforderungen umfassen die Integration eigener Kennzahlen und deren Berechnung, die Abbildung von Beteiligungsstrukturen mit mindestens vier Hierarchieebenen, die Möglichkeit zur Simulation von Positionsdatenänderungen, die Abbildung von Bürgschaften und Sicherheiten sowie die Anbindung an ein vorhandenes DMS. Die Berlinovo Immobilien GmbH ist ein kommunales Unternehmen, das im Immobilienmanagement tätig ist und den Bau von ca. 10.000 weiteren Einheiten bis 2033 plant. Die Konzernstruktur umfasst die Muttergesellschaft und zwei weitere Strukturebenen mit insgesamt 60 Gesellschaften, von denen 53 konsolidiert werden. Kontrahenten sind nationale und internationale Banken, Investoren und Versicherungsunternehmen. Bankkonten umfassen Geschäfts-/Girokonten, Tages- und Termingelder sowie Sicherheitenkonten. Die Ersterfassung von Positionsdaten erfolgt im SAP. Das TMS soll zur Steuerung von Risikokennzahlen für Finanzrisiken dienen, einschließlich Zinsänderungsrisiken und Kontrahentenausfallrisiken. Marktbewertungen von Positionen anhand laufend eingespielter Marktwerte werden unterstützt. Das System soll ein Grundsetup an Standardreports und ein interaktives Dashboard bieten, sowie die flexible Definition individueller Berichtsformate ermöglichen. Die Bedienung muss intuitiv sein, um Reports einfach konfigurierbar und anpassbar zu machen. Flexible und umfangreiche Datenexportfunktionen in gängigen Formaten sind erforderlich, wobei Datensicherheit und DSGVO-Konformität gewährleistet sein müssen. Alle Änderungen im System müssen für Audits lückenlos protokolliert werden, und nur autorisierte Benutzer sollen Zugang haben, wofür ein Berechtigungsrollenkonzept besteht.